股票型基金仓位降至60% 做空动力已不足

　　股市依然未能摆脱弱市格局，昨日两地股指继续探底。测算显示，基金仓位相比二季度有了较大降低，股票型基金仓位甚至被动接近契约规定的60%的底线。

　　根据本周一的测算数据，在个股普跌的状况下，通过基金整体净值与基金重仓股最为集中的沪深300指数的比较，即可大致测算出基金的仓位情况。周一，沪深300指数下跌5.20%。根据银河证券基金研究中心的数据，147只股票型基金昨日净值平均下跌3.00%。由此可以测算出股票型基金大致的仓位为57.69%，但根据基金契约规定，股票型基金的仓位最低为60%。

　　由于部分基金重仓股表现较好，从而可能拉低基金净值整体的平均跌幅，因此，测算出的股票型基金57.69%的仓位虽然算不上精确，但却表明了股票型基金的仓位已经处于契约规定的最低限度。而就在二季度末，开放式股票型基金的平均仓位还高达72.92%。

　　147只股票型基金中，一只基金净值跌幅为6%，高居跌幅榜榜首。另外有4只基金净值跌幅超过5%。中邮核心优选、摩根士丹利华鑫基础行业、国联安德盛精选、上投摩根中国优势、南方隆元产业主题、广发小盘成长等基金净值跌幅较大，显示以上基金仓位较高。

　　统计还显示，58只混合型偏股基金周一净值平均下跌3.15%，对比沪深300指数可以大致测算出这58只偏股型基金的仓位为60.58%，相比二季度末混合型偏股基金接近70%的仓位，显然这部分基金仓位降低了。同时也可以看出混合型偏股基金的仓位高于股票型基金的仓位。

　　基金业内人士指出基金仓位接近底线，说明基金做空的动能已不足，一旦看好后市，手握大量现金的基金便可立即入市，抢夺反弹成果